Comment créer un chéquier dans Excel


Maintenir un enregistrement précis de votre compte courant est indispensable. Utilisation du registre de contrôle fourni avec le chéquier nécessite un calcul manuel chaque fois que vous faites une entrée. Dans mon expérience en tant que comptable, une fréquence élevée de calculs manuels traduit par un taux d'erreurs supérieur. Il est si facile d'ajouter ou de quelque chose de mal ou même écrire mal. Je avais l'habitude d'utiliser Quicken parce qu'il a été entièrement automatisé et a eu beaucoup de grands outils intégrés, mais est devenue chère, car il faudrait vous mettre à jour toutes les quelques années à tenir pleinement fonctionnelle. Après cela, je ai fait une recherche de modèles de registre de chéquier et ne ai pas trouvé tout ce que je aimais. La plupart étaient très générale et étaient trop basique pour ce que je voulais. Utilisation de Microsoft Excel, je ai créé mon modèle chéquier.

Facile à suivre étape par étape les instructions

Une des meilleures choses à propos de la création de vos propres modèles de feuilles de calcul, ce est que vous pouvez personnaliser comme vous le souhaitez. Vous pouvez ajouter un onglet Tableau de bord qui peut être un coup d'œil à ce que vous décidez de suivre. Pourrait être entrées pour impôts sur le revenu, comme les impôts fonciers, les dons, etc. pourraient être que vous souhaitez surveiller l'équilibre dans le temps et mettre un graphique en ligne pour cela. Commençons avec l'ouverture d'un nouveau classeur dans Excel.




Catégories Tab

Commencez par renommer l'une des cartes comme l'onglet "Catégories". Cette carte sera le lieu où tous les potentiels revenus, les dépenses, et d'autres catégories que vous pouvez penser sont stockés.

  1. Dans la cellule B4, type "Catégories" et puis formatez la cellule en gras et modifier l'alignement du centre.
  2. Dans la cellule B5, tapez "*** *** revenu» comme un titre de section.
  3. À partir de la cellule B6 et descendre, pénétrer dans les catégories de revenu que vous souhaitez suivre. Je vous suggère d'avoir au moins les catégories suivantes: Salaires, dons reçus, les revenus d'intérêts, les dividendes et recettes diverses. Ne hésitez pas à personnaliser comme bon vous semble. Il est conseillé de briser les salaires dans plus d'une catégorie, si vous avez plus d'un flux de revenu.
  4. Laisser un blanc après vous catégories de dernière revenu puis entrez "*** *** dépenses» comme un titre de section.
  5. Entrez toutes les catégories de dépenses que vous voulez sous la rubrique dépenses. Ceux-ci peuvent être aussi large ou plus étroite que vous le souhaitez. Si vous choisissez d'ajouter d'autres éléments, être sûr de garder le même format avec les trois astérisques, avant et après le titre.
  6. De préférence, je aime cellule B4 ton aussi une couleur plus foncée et de changer la couleur de police au blanc. En outre, B5 pour sélectionner quelques cellules dernières le dernier poste de dépenses, de l'ombre ce domaine une couleur plus claire, et de mettre une bordure autour de lui pour lui donner l'air agréable et propre.
  7. Vous pouvez toujours ajouter d'autres catégories, l'insertion de lignes dans la zone ombrée.
  8. Enfin, pour mettre en évidence la cellule B5 à la fin de la section ombragée. Dans la zone Nom, situé à gauche de la barre de formule (vous devriez lire B5), le type "Catégories" dans la boîte. Ceci met en place un nom de série que nous allons utiliser la prochaine «Vérification enregistrer" Tab.


Vérification inscrire Tab

Ce sera la carte principale de la feuille de calcul. Toutes vos transactions seront inscrites dans cet onglet. Il sera également utile à concilier le solde du compte. Commencez par renommer l'une des cartes vides comme "registre du compte courant."

Si Excel ne est pas votre truc, essayez de Quicken pour gérer vos finances

  1. Dans la cellule A1, entrez un titre pour le registre de compte. Je ai appelé mon «journal des transactions de commande." Modifier la taille de la police à 28.
  2. Mettez en surbrillance les cellules A1: J1 et ombre la zone toute couleur que vous aimez. Si il est logique, changer la couleur de la police de sorte qu'il est facilement lisible et semble agréable. Alors que vous avez mis en évidence ce domaine, ajouter un bord inférieur à elle.
  3. Dans la cellule A4, de type "Date".
  4. Dans la cellule B3, de type «Référence /". Dans la cellule B4, tapez "Nombre".
  5. Dans la cellule C4, de type «bénéficiaire».
  6. Dans la cellule D3, tapez "Cher". Dans la cellule D4, entrez "Catégorie".
  7. Dans la cellule E4, entrez "Mémo".
  8. Dans la cellule F4, de type «dépôt».
  9. Dans la cellule G4, de type «paiement».
  10. Dans la cellule H4, tapez "CLR".
  11. Dans I3 cellule, de type «Compte». Dans I4 cellulaire, de type "Balance".
  12. En cellule J3, entrez "Annulé". Dans J4 cellulaire, de type "Balance".
  13. Sélectionnez A3: J4 ombre et la région toute couleur que vous aimez. Aussi, changer la couleur du caractère selon le cas. Modifier l'alignement de toutes ces cellules vers le centre.
  14. Changer la largeur des colonnes de sorte que le registre occupe tout l'écran. Je donnerais mes largeurs, mais selon les réglages, ils vont être différents.
  15. cellules Faits saillants A5 :. "Format de cellule" de A4000 et de changer le format de "Date courte", qui peut être fait en cliquant sur le menu déroulant dans l'onglet "Accueil" d'Excel ou par un clic droit et la ligne de sélection de 4000 je ai donc choisi aléatoire et donc ne aurait pas à entrer dans les lignes de sitôt. Je dirais tapant "Terminer" dans les cellules A4000: J4000 comme un espace réservé pour la navigation de la feuille de calcul. Expliquez pourquoi en détail plus loin.
  16. Mettez en surbrillance les cellules B5: B4000 B5 cliquant puis maintenez la touche Maj-Fin-Bas, qui mettra en évidence la façon dont B4000. Ce est pourquoi je ai dû copier "End" par la ligne 4000 dans la dernière étape. Utilisation Fin-Bas déplace le curseur est au fond d'une liste ou à la cellule suivante avec quelque chose en elle. Maintenez la touche Shift rend Excel souligner que l'article. Modifier l'alignement de la cellule vers la gauche.
  17. Cliquez sur la cellule D5. Le menu "Données" d'Excel, cliquez sur le "Validation des données" et sélectionnez "Validation des données" dans le menu déroulant. Cela ouvre une boîte de saisie. Cherchez le "Autoriser"Liste" dans le menu déroulant, sélectionnez l'une des options disponibles. Sous "Source:" entrez "=" Catégories dans la boîte. Cliquez sur "Ok". Copier la cellule D5, avec Shift-Fin-Bas, coller la formule tout le chemin jusqu'à la ligne 4000. Ce va ajouter un menu déroulant qui a toutes les catégories de dépenses qui figurent dans la «Catégorie».
  18. Faits saillants cellules D5: D4000 et cliquez sur le "Mise en forme conditionnelle" dans le menu "Home" d'Excel et sélectionner "Nouvelle règle ..." Cela ouvre une boîte de saisie. Dans "Sélectionner le type de règle:", sélectionnez "Format seules cellules qui contiennent." Dans le cadre du «Modifier Description de la règle:". "Texte spécifique" section, changer La liste déroulante qui dit "la valeur de la cellule" à la boîte extrême droite, entrez "*", puis cliquez sur "Format" . Cliquez sur l'onglet "Police" et changer la couleur "Police" à blanc. Puis cliquez sur le "remplir" et sélectionnez l'un des la couleur rouge. Cliquez sur "OK" pour fermer la boîte de Format et cliquez sur "OK" sur le format boîte règle. Cela va changer la couleur de la cellule sous la rubrique «Catégorie de dépenses" (colonne D), à devenir rouge si vous sélectionnez l'un des éléments de catégorie.
  19. Faits saillants cellules F5: G4000 cliquant F5 et avec Shift-Fin-Bas et en continuant à maintenir enfoncée la touche Maj enfoncée, appuyez sur la touche flèche gauche une fois, qui mettra en évidence la colonne G. Changer le format de la monnaie de la cellule.
  20. Répétez le même processus dans I5: J4000.
  21. Mettez en surbrillance la colonne entière H, modifier l'alignement au centre, et le formater en gras.
  22. Dans I5 cellulaire, tapez la formule suivante: = F5-G5.
  23. Dans la cellule I6, tapez la formule suivante: = F6-G6 + I5. Cela mettra à jour automatiquement le compte totale. Copiez cette formule vers le bas de la copie I6 téléphone portable et en maintenant le Shift-Fin-Suppr, puis coller la formule.
  24. Dans la cellule J5, tapez la formule suivante: = F5-G5.
  25. Dans la cellule J6, tapez la formule suivante: = if (H6 = "C", F6-G6 + J5, J5). L'idée de cette formule est d'aider à concilier votre compte vérification registre contre le solde de compte bancaire. Calcule uniquement les lignes qui ont un "C" (Supprimé) dans la colonne H. considérant que, la colonne I est le solde du compte réelle, bien que certaines choses ne ont pas compensé par la banque. Copier cette formule vers le bas en utilisant la même méthode que ci-dessus.
  26. Ombre A5: H5 une couleur plus foncée et de changer la couleur de police à une couleur plus claire.
  27. Dans la cellule C5, entrez "Démarrage Balance".
  28. Dans la cellule F5, inclus dans le bilan depuis le début du compte courant.
  29. Je ai choisi de formater mon modèle en noircissant tout autre bleu de la ligne et l'autre ligne blanche. Une astuce rapide de le faire est de le faire pour deux fichiers. Mettez en surbrillance les lignes et cliquez sur le "Format Painter" dans l'onglet "Accueil" d'Excel. Mettez en surbrillance la ligne suivante (AJ) à la ligne 4000. Je ai aussi ajouté une bordure autour de chaque boîte dans le registre y compris les lignes verticales doubles dans la colonne F (côté gauche), colonne H (des deux côtés), et la colonne J (côté droit) .

Utilisation chéquier inscrire

Votre chéquier est maintenant prêt à l'emploi. Entrez dans toutes les transactions qui se produisent. Assurez-vous que vous entrez la date de la transaction, un numéro de référence, la catégorie de dépenses, tout note d'information, et entrez le montant dans la colonne appropriée. Équilibrer registre de chéquier peut être fait en tapant un «C» dans la colonne H quand quelque chose efface la banque. Le "Annulées Solde" devrait lier à votre compte bancaire. Équilibrer souvent votre compte est un excellent moyen pour se assurer que les dossiers sont exacts et les banques. Je recommande de prendre quelques minutes et de concilier hebdomadaire. Ce est une excellente façon de protéger aussi contre la fraude parce que vous savez si quelque chose de suspect frappe votre compte.

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